- 일일/주간/월간/분기 등 자금수지 관리

- 연간자금수지 계획 Projection   

2. 회사채 발행             

- 회사채 발행 관련 제신고서 작성 및 공시

- 차입조건 협의           

- 사채원리금 스케줄 관리 및 상환

3. 금융기관 차입          

- 금융기관별 차입금 스케줄 관리 및 상환

- 신규 차입 추진 및 차입조건 협의

4. 자산유동화              

- ABL, ABS 발행           

- 발행 관련 유관기관 협의         

- 공시서류 작성 및 공시 

5. 외환거래                

- 금융기관별 외환거래 한도 관리 

- 현물환(T/T송금, B/L결제 등) 거래, 선물환 거래

6. 업무 관련 결산 및 내외부 감사 대응

7. 대내외 보고             

- 금감원, 한국은행 등 유관기관 요청자료 작성

- 자금시장동향 보고      

□ 자격 요건  

1) 4년제 대학 졸업 이상

2) 자금 관련 경력 2년 이상

3) 적극적이고 원활한 커뮤니케이션 능력 보유

4) 회계 및 금융에 대한 기본지식 보유

5) 금융 거래에 결격 사유가 없는자

□ 우대사항

1) 엑셀, 파워포인트 등 컴퓨터 활용 능력 우수